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新乳業擬收購寰美乳業,收深交所“23連問”問詢函

發布時間:2020-05-22 14:24    作者:.    來源:北京商報    查看:
    5月19日,新乳業因擬收購寰美乳業相關事事宜收到深交所下發的重組問詢函。問詢函中,深交所對新乳業連發23問,其中新乳業募集資金、負債率等問題被重點追問。

    5月5日,新乳業披露了《重大資產購買報告書(草案)》(以下簡稱“《草案》”)稱,擬以17億元收購西北地區乳制品龍頭企業寰美乳業100%股權。根據《草案》,新乳業擬收購寰美乳業合計100%的股權。其中,新乳業擬通過支付現金的方式收購寰美乳業60%的股權,通過公開發行A股可轉換公司債券募資后,以支付現金的方式收購寰美乳業40%股權。

    對此,深交所要求新乳業補充說明購買寰美乳業60%股權與發行可轉換公司債券募集資金收購寰美乳業40%股權是否互為前提等。若公開發行可轉換公司債券無法完成,新乳業是否仍有義務收購寰美乳業剩余40%股權及資金來源。

    2020年一季報顯示,新乳業期末資金余額為4.02億元,資產負債率為66.20%。而根據《草案》,新乳業擬采用自有資金和并購貸款相結合的方式支付寰美乳業60%股權的交易對價10.27億元。

    在問詢函中,深交所要求新乳業補充說明本次交易的具體資金來源與籌資計劃以及對新乳業資產負債率的具體影響,并量化測算新增財務費用對公司凈利潤的影響。

    關于標的公司寰美乳業,《草案》顯示,寰美乳業銷售模式分為經銷與直銷。對此,深交所要求新乳業披露兩類銷售模式的收入、成本、毛利、占比等數據,各自前五大客戶情況,經銷商篩選情況等,并補充披露寰美乳業前五大客戶與供應商與寰美乳業是否存在關聯關系,以及報告期寰美乳業董事、監事、高級管理人員和核心技術人員和其他主要關聯方或持有寰美乳業5%以上股份的股東在前五名供應商或客戶中所占的權益。

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